Este artigo explora abordagens práticas para a gestão de riscos não financeiros e financeiros em diferentes contextos organizacionais.
Ele destaca o uso de matrizes de consequência e probabilidade para riscos não financeiros, enfatizando sua aplicabilidade em cenários qualitativos, enquanto aborda as limitações de integrar riscos financeiros nesses frameworks.
Adicionalmente, são apresentadas melhores práticas para representar e gerir riscos financeiros em instituições financeiras e empresas não financeiras, com foco em métodos quantitativos como Value at Risk (VaR).
A análise inclui recomendações específicas, vantagens, desvantagens e cenários de aplicação do VaR, fornecendo insights sobre como empresas podem aprimorar sua governança financeira e apoiar a tomada de decisões estratégicas e operacionais.
